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No contexto profissional do investimento cambial, existe uma relação de acoplamento extremamente complexa e intimamente interligada entre a tecnologia de negociação de investimento cambial, os conceitos de negociação de investimento cambial e a lógica de negociação de investimento cambial.
Esta relação pode ser vividamente explicada pelo modelo do icebergue: a parte do icebergue que está exposta acima da água reflete-se diretamente na tecnologia de negociação de investimentos cambiais; e negociação de investimento em câmbio estrangeiro.
No campo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, a maioria dos traders novatos que são novos nisto só podem obter conhecimentos e competências ao nível técnico de negociação de antecessores experientes da indústria ou de mestres de negociação. . Em nítido contraste, existem alguns traders maduros com profundas qualidades profissionais e uma rica experiência prática. Não só dominam as técnicas de negociação, como também têm um profundo entendimento e uma sólida compreensão dos conceitos e da lógica de negociação através de uma pesquisa aprofundada e experiência prática. isto, de modo a compreender e controlar completamente a conotação da transação e o valor contido em todo o "iceberg".
O sistema de negociação, que é construído em conjunto pela tecnologia de negociação de investimento cambial, conceitos de negociação de investimento cambial e lógica de negociação de investimento cambial, tem um elevado grau de características personalizadas. Dado que cada trader de câmbio estrangeiro tem diferenças individuais únicas em estilo de negociação, preferência de risco, objetivos de investimento e perceção de mercado, este sistema de negociação é aplicável somente a traders de câmbio estrangeiros específicos e é difícil de aplicar universalmente. replicação.
No campo altamente complexo e dinamicamente mutável da negociação de investimentos cambiais, o núcleo da tecnologia de negociação de investimentos cambiais está em acompanhar com precisão e pontualidade as tendências do mercado para concluir as operações de entrada.
Numa perspetiva profissional, no longo processo prático de investimento e negociação em câmbio estrangeiro, a estratégia de negociação de tendências tornou-se um paradigma de estratégia de negociação clássico e eficaz que resistiu ao teste do tempo e é amplamente reconhecido devido à sua profunda base eficácia teórica e notável. A estrutura de análise de tendências baseada na Teoria de Dow e na Teoria das Ondas está organicamente integrada com métodos de análise de padrões de preços, como o padrão de cabeça e ombros e o padrão de topo duplo e fundo duplo para construir em conjunto o sistema de elementos centrais da tecnologia de negociação de investimentos cambiais. O sistema fornece aos traders ferramentas essenciais para obter insights sobre as regras operacionais do mercado e captar oportunidades de negociação.
No atual cenário de investimento e negociação cambial, o comportamento da flutuação dos preços baseia-se na interação de múltiplos fatores, tais como a oferta e a procura do mercado, o ambiente macroeconómico, a geopolítica, etc., e apresenta geralmente dois padrões típicos, nomeadamente, os padrões de formação de tendências com direcionalidade e continuidade claras, bem como o padrão de formação de intervalo em que os preços flutuam para cima e para baixo dentro de um determinado intervalo e não têm uma direção de tendência clara.
Na operação real de transações de investimento cambial, quando os traders se encontram num determinado período de tempo, devido à complexidade e incerteza da informação de mercado e às limitações das ferramentas de análise técnica, é difícil julgar com precisão a direção da transação. a teoria da análise de ciclos geralmente opta por mudar para um nível de ciclo com um intervalo de tempo maior ou menor e explora profundamente as possíveis pistas de negociação, expandindo ou estreitando a perspetiva de análise. Entretanto, mesmo que os traders sigam com sucesso a tendência dominante mostrada pelo grande ciclo, devido à natureza aninhada das flutuações de preços nos mercados financeiros em diferentes escalas de tempo, eles ainda provavelmente sofrerão com flutuações de preços drásticas e de alta frequência em pequenos ciclos . A causa raiz deve-se principalmente à falha em compreender e compreender eficazmente de forma completa e profunda a relação de ressonância entre o ciclo grande e o ciclo pequeno com base na lógica de operação interna do mercado. de ciclo, flutuações de preço, O mecanismo de transmissão do mercado e o impacto interativo dos comportamentos dos participantes do mercado em diferentes escalas de tempo são múltiplas dimensões.
No campo altamente complexo e incerto do investimento e da negociação cambial, onde estão exactamente as dificuldades enfrentadas pela tecnologia de investimento e da negociação cambial?
Numa perspetiva profissional, o verdadeiro desafio no investimento e negociação de câmbios estrangeiros reside no facto de os comerciantes terem de confiar na sua rica e diversificada experiência de negociação cobrindo vários ambientes de mercado e cenários de negociação, bem como numa sólida estrutura de pensamento independente e capacidade de julgamento lógico. . próprio estilo de negociação, preferências de risco e têm uma elevada probabilidade de expectativas de lucro. Neste processo, os comerciantes precisam de aplicar profundamente os princípios da teoria da informação, desconstruir profundamente grandes quantidades de informação e utilizar o reconhecimento de padrões, a análise de correlação e outros métodos para extrair com precisão fragmentos de informação com valor de tomada de decisão de negociação e descartar decisivamente informações enganosas e erróneas. risco e estrutura de análise de mercado.
O valor central da negociação de investimentos em câmbio estrangeiro não está na procura de estratégias inovadoras, mas na análise multidimensional de estratégias de negociação clássicas e universalmente conhecidas, tais como estratégias de rastreio de tendências e estratégias de reversão à média, com base na microestrutura do mercado , ciclos macroeconómicos, etc. Análise e compreensão aprofundadas e execução inabalável no processo de negociação real com base em planos de negociação rigorosos e regras de controlo de risco. Este ciclo fechado completo, desde a cognição teórica até à execução prática, é precisamente o elo mais difícil e difícil de alcançar nas transações de investimento cambial. Na prática de trading, os traders têm frequentemente de passar por várias rondas de frustração e fracasso causadas por flutuações de mercado, falhas de estratégia e outros fatores. Com a ajuda da revisão de transações, reflexão sobre finanças comportamentais e outros meios, podem corrigir constantemente os seus próprios enviesamentos cognitivos e gradualmente estabelecer-se.
O investimento e a negociação em câmbios estrangeiros não são apenas um teste unidimensional da eficácia e estabilidade das estratégias de negociação. Na sua essência, é um teste da capacidade de gestão de risco dos traders, da capacidade de controlo das emoções, da resistência ao stress psicológico, da capacidade de análise de mercado, qualidades abrangentes como a capacidade de tomada de decisão comercial, bem como formação completa e aprofundada e modelação do nível cognitivo geral, desde a estrutura macroeconómica ao comportamento do micro mercado.
No campo complexo e dinâmico da negociação de investimentos cambiais, existem diferenças significativas nas conotações entre os planos de negociação de investimentos cambiais, as regras de negociação de investimentos cambiais e os sistemas de negociação de investimentos cambiais, e não são completamente equivalentes.
Como conceito altamente abrangente, o sistema de negociação de investimentos cambiais abrange múltiplas dimensões e elementos inter-relacionados, tais como planos de negociação, regras de negociação e estratégias de negociação.
Especificamente, o plano de negociação ocupa uma posição estratégica em todo o sistema de negociação Foca-se na utilização de uma variedade de ferramentas de análise profissional, tais como análise fundamental, análise técnica e análise quantitativa, para analisar a situação macroeconómica global. aprofundadas análise e previsão precisa de muitas variáveis que afetam o mercado de câmbio, como a situação financeira global, tendências de política monetária, fatores geopolíticos e microestrutura de mercado, para fornecer orientação direcional clara e definida para atividades de negociação subsequentes.
As regras de negociação são a pedra fundamental para construir a ordem e a padronização das atividades de negociação. Definem claramente os limites do comportamento de negociação através de configurações de condições rigorosas e precisas. Desde a definição das condições de ativação da transação, incluindo, mas não se limitando a limites de preço, cruzamentos de indicadores técnicos, sinais de sentimento de mercado, etc., até aos detalhes específicos de abertura e fecho de posições, como a determinação do tamanho da posição, definição de ponto de stop loss e stop profit , etc., todos os regulamentos detalhados foram feitos para garantir que as atividades comerciais ocorrem de forma ordenada dentro da estrutura estabelecida.
Uma estratégia de negociação é um plano de ação prático e específico baseado na orientação estratégica do plano de negociação e na estrutura de restrições das regras de negociação. Concebe estratégias de resposta correspondentes para diferentes ambientes de mercado, tais como mercado de tendência, mercado volátil, flutuações de mercado causadas por notícias repentinas, etc., incluindo, mas não se limitando a estratégia de rastreio de tendências, estratégia de negociação de intervalo, estratégia de arbitragem, etc., para atingir o risco de controlo.
Os planos de negociação, as regras de negociação e as estratégias de negociação acima mencionados estão interligados, intimamente relacionados e complementares entre si e, em conjunto, constituem um sistema completo de negociação de investimentos em câmbios estrangeiros com uma lógica rigorosa e níveis claros.
Além disso, a disciplina de negociação de investimentos cambiais é, sem dúvida, o centro e o principal elemento de suporte de todo o sistema de negociação. Exige que os investidores confiem numa forte capacidade de autocontrolo, restrinjam rigorosamente as suas emoções, evitem ser perturbados por emoções irracionais como a ganância e o medo, e abram posições cegamente na ausência de sinais de negociação claros e fiáveis, de modo a garantir eficazmente que o O sistema de negociação pode ser executado de acordo com o projeto estabelecido e opera de forma estável e eficiente, como esperado.
Vale a pena notar que muitos novatos que são novos no campo do investimento em câmbio estrangeiro muitas vezes entendem de forma simples e unilateral o sistema de negociação como uma combinação mecânica de uma série de indicadores de negociação devido à sua falta de compreensão da complexidade do sistema de negociação. , e ignoram seriamente a natureza prospetiva do plano de negociação, o rigor das regras de negociação e a flexibilidade das estratégias de negociação. Na verdade, a principal estrutura das regras de negociação é limitar com precisão o comportamento de negociação dos investidores dentro de um intervalo razoável com base na linha de base de tolerância ao risco e no limite superior da meta de lucro definido pelos investidores com antecedência, utilizando meios profissionais, como modelos de quantificação de risco e gestão de posição.
No campo altamente complexo e incerto da negociação de investimentos cambiais, o nível de negociação de investimentos cambiais reflete essencialmente a escala do mercado que os investidores estão a tentar captar nas tendências de preços complexas e dinamicamente mutáveis apresentadas pelos gráficos de velas.
No contexto profissional do investimento cambial, existe uma estreita correspondência entre as metas médias móveis de diferentes períodos de tempo e as escalas de mercado de diferentes magnitudes:
Meta de média móvel de longo prazo: A meta representada pela média móvel de longo prazo é o mercado de tendência de grande escala com sustentabilidade significativa e uma direção macro que os investidores cambiais se esforçam por compreender. Este tipo de estratégia de negociação foca-se na identificação e acompanhamento de tendências de longo prazo. No processo de desenvolvimento de tendências, dada a previsão firme e o layout estratégico da tendência de longo prazo, pode ignorar seletivamente os consideráveis retrocessos de preço que ocorrem durante a evolução da tendência . Os traders de longo prazo prestam mais atenção à direção geral da tendência com base em considerações abrangentes de fatores multidimensionais, como o ambiente macroeconómico do mercado, as tendências de política monetária e geopolítica, e enfraquecem relativamente a sua atenção às flutuações de preços de curto prazo. as decisões de negociação centram-se geralmente nos retornos de investimento a longo prazo e na otimização da alocação de ativos.
Meta da média móvel de médio prazo: A meta correspondente à média móvel de médio prazo é uma tendência de mercado de escala relativamente moderada. Esta estratégia permite que os preços flutuem dentro de um intervalo razoável até certo ponto. Os traders optam por sair do mercado num momento apropriado quando o mercado atinge o objetivo de lucro esperado ou desencadeia condições de controlo de risco com base em indicadores técnicos predefinidos, objetivos de preço e modelos de risco-retorno. E aguarde que surja a próxima ronda de oportunidades de negociação. Os traders de médio prazo prestam mais atenção à procura de um equilíbrio dinâmico entre risco e retorno, ponderando de forma abrangente fatores como a volatilidade do mercado, os custos de transação e o apetite ao risco, e conseguem uma conta de negociação estável controlando com precisão o momento de entrada e saída.
Objetivo da média móvel de curto prazo: O objetivo da média móvel de curto prazo é captar com precisão o espaço de lucro gerado pelas flutuações do mercado de pequena escala através de operações de negociação de alta frequência. Sob este sistema de estratégia de negociação, devido ao curto ciclo de negociação e aos elevados requisitos de liquidez de capital e eficiência de negociação, a consideração das oportunidades de negociação contra a tendência quando a tendência se inverte é geralmente abandonada. Os traders de curto prazo dependem principalmente da análise técnica das tendências de preços de curto prazo, das mudanças nas microestruturas de mercado e das respostas rápidas aos sinais de negociação. atingir uma rotatividade de capital eficiente e uma Apreciação estável.
O grau de retração que os investidores cambiais estão dispostos a suportar durante o processo de negociação é um fator-chave para determinar o seu nível de negociação. Na perspetiva da relação matemática entre a gestão do risco e os retornos do investimento, a perda flutuante máxima que um investidor pode suportar está geralmente positivamente correlacionada com o potencial lucro flutuante. No entanto, na prática real de investimento cambial, muitos investidores esperam compreender completamente uma tendência de mercado que abrange todo o processo de iniciação, desenvolvimento e término, sendo capazes de suportar apenas uma margem muito pequena (como uma retração de lucro de 10 pontos ). Esta ideia não só viola a lei inerente às flutuações de preços no mercado cambial, mas também reflecte que estes investidores não têm uma compreensão profunda e abrangente da natureza das transacções cambiais com base em factores multidimensionais, tais como o equilíbrio risco-retorno, o mercado microestrutura e os custos de transação.
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